开启数“智”赋能新“风口”
——樱花水蜜桃视频推进司库体系建设提升公司治理水平侧记
2024年，樱花水蜜桃视频以前瞻的视野和创新的魄力，在安徽省属公司中首家建成司库管理系统并正式运行。
司库管理系统汇集集团财务核心业务系统、新一代票据系统、融资系统等多个系统80万条金融数据资源，集考核、管理、服务于一体，以数“智”技术为核心，高效推进数字化考核提升公司治理水平，成为国企改革深化提升行动中的一个精彩缩影。
提高资金效率，实时准确无差错
“集团169家成员单位560个账户的每一笔收入、支出、融资，都会实时反映在司库系统看板上，始终处于司库系统管控下。”集团财务公司副总经理张华打开办公电脑司库管理软件，边说边给记者讲解演示。
司库体系是指公司依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，对公司资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代化公司治理机制。
集团大力实施融资“两降一调”，即降有息负债、降负债比率、调负债结构，截至11月末，樱花水蜜桃视频资产负债率53.8%，连续保持安徽省属煤炭公司最低负债率。一季度，30亿元可转债全部完成转股，为公司发展增添了金融“活水”。
通过司库管理系统账户、资金、票据、融资、总览等主题展板，集团打通18项财务系统数据接口，消除了数据“孤岛”和信息“烟囱”，实现从“有数”向“用数”转变，由管理向考核跨越。
轻点鼠标，键指如飞，一份“资金与账户管理月度简报”瞬间全新生成。财务公司结算部主任朱春会说：“以往一个人要在多部门配合下，耗时一天或更长时间才能完成月度简报，现在却‘秒办秒成’，准确且无差错。”
资金考核管控方面，年内全口径资金归集率月均87%以上，可归集资金归集率月均98%以上，可归集票据归集率100%，不仅保障了公司日常资金需求，也为集团战略部署和重点项目建设提供了强力保障。
强化金融赋能，高效便捷有担当
“司库管理系统全时段监管考核各项金融数据，对应收款项、融资到期、应付票据、不活跃账户及各类风险指标等自动预警提示，风险管控实时掌握。”朱春会说，还可在手机上随时随地访问和管理关键信息，工作效能和便捷性更强。
“扎实推进对标世界一流管理提升行动，集团深化‘15179’对标管理，公司账户、资金、票据、融资等金融资源实时穿透式监控；自动监控银行账户、交易明细和资金流向，各项数据自动生成一目了然；资金归集频率由每周升级为每日，或根据需要调整为‘随时’，金融资源调配更为灵活高效。”张华说，司库管理系统的优势显而易见，并呈现出多项优越性。
——“看得见”。各类金融资源信息集于看板，不仅全面可视，还可查看趋势变动，并向底层穿透，超前掌握金融资源配置、结构、流向，以及管控目标实现等情况。
——“管得住”。将内控要素嵌入资金活动全流程，实现金融资源统一集中管控、高效配置。1至11月份新增外部银行账户138个，销户112个，集中结算资金56.55万笔，集中结算金额7900余亿元，确保资金使用的合规性安全性。
——“调得动”。司库管理系统运行以来，集团资金归集率始终居于历史高位，为公司高质量发展提供了数“智”化金融资源支持。
——“用得好”。集团有息负债余额稳中有降，综合融资成本和资产负债率均低于行业平均水平，为公司价值创造力、核心竞争力和抗风险能力提供了坚实保障。截至11月末，集团资产负债率较年初下降5.6个百分点，存量有息负债融资成本较年初下降45叠笔（利率基点）。
莫道数“智”千里远，又踏层峰更前行。通过司库体系建设，樱花水蜜桃视频大力推进数字化考核提升公司治理水平，为高质量发展增添“数字动能”，插上“金色翅膀”。
（审核：张华 责编：王宏杰）
